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ISHARES USD CORP BD INT RATE HGD UCIT ETF USD DI
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
62.43 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−49.70 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
5.53%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.3%
A propos de ISHARES USD CORP BD INT RATE HGD UCIT ETF USD DI
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.25%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
19 sept. 2013
Indice suivi
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index
Style de gestion
Passif
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 25 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Actions
13.58%
Services de Distribution
0.05%
Finance
0.05%
0.04%
Biens de consommation durables
0.03%
Minéraux énergétiques
0.03%
Industries de transformation
0.02%
Services publics
0.02%
Services Industriels
0.02%
Commerce de détail
0.01%
Obligations, Cash et Autres
86.42%
Corporate
4530.90%
cash
409.76%
Fonds mutuel
65.49%
Securitized
10.90%
Gouvernement
5.24%
Divers
−158.42%
Futures
−4777.44%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux