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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DIS

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪37,47 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−499,61 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
6,49%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪3,52 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DIS


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
31 oct. 2017
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645385839

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 4 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate57,46%
Gouvernement41,00%
cash1,54%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux