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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DIS
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
47.40 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
−2.65 B
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
4.59%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.5%
A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DIS
Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.35%
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
31 oct. 2017
Indice suivi
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1645385839
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
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—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 avril 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Actions
0.05%
Finance
0.05%
Obligations, Cash et Autres
99.95%
Corporate
56.54%
Gouvernement
42.37%
cash
1.04%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux