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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQ CORP 1-5 UCITS ETF (USD)A-DIS
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
223.93 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
615.63 M
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
4.34%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.05%
A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQ CORP 1-5 UCITS ETF (USD)A-DIS
Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.16%
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
1 déc. 2014
Indice suivi
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1048314949
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
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—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 25 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
98.37%
cash
0.71%
Structuré
0.57%
Divers
0.35%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux