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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪317.72 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−10.00 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
0.97%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.2%

A propos de DEKA INVESTMENT GMBH

Émetteur
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marque
Deka
Ratio des dépenses
0.30%
Page d'accueil
Date de création
8 juin 2009
Indice suivi
MSCI USA Index
Style de gestion
Passif
ISIN
DE000ETFL268

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 1 juillet 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Finance
Actions99.83%
Services technologiques21.15%
Technologie électronique20.74%
Finance11.89%
Technologie de la santé9.16%
Commerce de détail8.07%
Produits de consommation non durables3.99%
Producteurs-fabricants3.65%
Minéraux énergétiques3.01%
Services au consommateur2.92%
Services Commerciaux2.67%
Services publics2.23%
Services de santé1.96%
Biens de consommation durables1.86%
Industries de transformation1.65%
Transports1.53%
Services Industriels1.06%
Communications0.86%
Services de Distribution0.71%
Minéraux non-énergétiques0.70%
Divers0.03%
Obligations, Cash et Autres0.17%
cash0.17%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux