Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪85,29 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−60,50 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire

A propos de Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation


Émetteur
BPCE SA
Marque
Ossiam
Ratio des dépenses
0,31%
Page d'accueil
Date de création
1 août 2019
Indice suivi
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1965301184

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Durée couverte
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Services technologiques
Commerce de détail
Divers
Actions89,04%
Finance22,77%
Technologie électronique19,16%
Services technologiques13,16%
Commerce de détail11,13%
Services publics8,99%
Communications4,38%
Industries de transformation4,07%
Services au consommateur3,53%
Producteurs-fabricants1,65%
Obligations, Cash et Autres10,96%
Divers11,17%
cash−0,21%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux