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Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪62,32 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪−89,77 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,002%
Total des actions en circulation
‪480,33 K‬
Ratio des dépenses
0,31%

A propos de Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation


Émetteur
BPCE SA
Marque
Ossiam
Page d'accueil
ossiam.co.uk
Date de création
1 août 2019
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Ossiam SA
ISIN
LU1965301184

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Durée couverte
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Technologie électronique
Actions95,37%
Finance26,44%
Services technologiques22,41%
Technologie électronique19,98%
Commerce de détail9,18%
Services publics4,92%
Produits de consommation non durables4,32%
Biens de consommation durables4,32%
Services au consommateur3,80%
Obligations, Cash et Autres4,63%
Divers4,59%
cash0,04%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux