Ossiam US SteepenerOssiam US SteepenerOssiam US Steepener

Ossiam US Steepener

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪109.57 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−45.27 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.002%

A propos de Ossiam US Steepener

Émetteur
BPCE SA
Marque
Ossiam
Ratio des dépenses
0.31%
Page d'accueil
Date de création
1 août 2019
Indice suivi
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1965301184

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 15 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement95.72%
Divers4.28%
cash0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux