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Ossiam US Steepener
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
109.57 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−45.27 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.002%
A propos de Ossiam US Steepener
Émetteur
BPCE SA
Marque
Ossiam
Ratio des dépenses
0.31%
Page d'accueil
ossiam.co.uk
Date de création
1 août 2019
Indice suivi
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1965301184
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 15 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
95.72%
Divers
4.28%
cash
0.00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux