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ISHARES IBNDS 26 ITALY GVT UCITS ETF A

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪929,36 K‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪912,73 K‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,06%
Total des actions en circulation
‪181,90 K‬
Ratio des dépenses
0,14%

A propos de ISHARES IBNDS 26 ITALY GVT UCITS ETF A


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
blackrock.com
Date de création
5 août 2024
Indice suivi
ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000G6CY1T7

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
Italie
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,94%
cash0,06%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux