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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪175,52 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪50,08 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%
Total des actions en circulation
‪19,78 M‬
Ratio des dépenses
0,26%

A propos de BNPP ESG EMBI GLB DIV COM UCITS ETF HDG


Émetteur
BNP PARIBAS ACT.A
Marque
BNP Paribas
Page d'accueil
bnpparibas-am.com
Date de création
21 janv. 2021
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
ESG
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement87,23%
Corporate11,39%
cash0,84%
Divers0,55%
Répartition régionale des titres
31%7%19%6%21%13%
Amérique Latine31,67%
Moyen-Orient21,39%
Europe19,09%
Asie13,51%
Amérique du Nord7,43%
Afrique6,90%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux