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INVESCO BULLTSHARES 27 EUR CRP UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪961,60 K‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪278,68 K‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪177,84 K‬
Ratio des dépenses
0,10%

A propos de INVESCO BULLTSHARES 27 EUR CRP UCITS ETF


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
invesco.com
Date de création
18 juin 2024
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000XOS4OJ6

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 20 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,85%
cash0,15%
Répartition régionale des titres
14%85%
Europe85,43%
Amérique du Nord14,57%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux