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BNPP AGG BOND SRI FOSSFREE UCITS ETF D

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪26,20 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪25,46 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,98%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪2,60 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de BNPP AGG BOND SRI FOSSFREE UCITS ETF D


Émetteur
BNP PARIBAS ACT.A
Marque
BNP Paribas
Page d'accueil
bnpparibas-am.lu
Date de création
2 févr. 2023
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2533812728

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement69,84%
Corporate29,33%
cash0,84%
Répartition régionale des titres
0.4%0.1%5%93%0.1%0.4%
Europe93,64%
Amérique du Nord5,41%
Océanie0,41%
Asie0,35%
Amérique Latine0,13%
Afrique0,06%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux