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FRANKLIN CATHOLIC PRINC EM SOV UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪48,44 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−13,86 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,8%

A propos de FRANKLIN CATHOLIC PRINC EM SOV UCITS ETF


Émetteur
Franklin Resources, Inc.
Marque
Franklin
Ratio des dépenses
0,35%
Page d'accueil
franklintempletonme.com
Date de création
27 juin 2022
Indice suivi
ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index - USD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE000YZIVX22

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 19 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement91,40%
cash8,60%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux