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XTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETF
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Vue d'ensemble
Analyse
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
23,24 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−5,96 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,49%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,01%
Total des actions en circulation
1,09 M
Ratio des dépenses
0,20%
A propos de XTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETF
Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
8 juil. 2015
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index - USD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1094612022
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 16 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,53%
cash
0,47%
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