ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF ACCISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF ACCISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF ACC

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF ACC

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪454,38 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪107,93 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%
Total des actions en circulation
‪81,87 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF ACC


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
10 mai 2018
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate - Corporate
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFM6TB42

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 mars 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,38%
0,09%
Producteurs-fabricants0,05%
Finance0,04%
Industries de transformation0,03%
Biens de consommation durables0,03%
Services au consommateur0,03%
Services de Distribution0,03%
Services technologiques0,02%
Minéraux non-énergétiques0,02%
Services Commerciaux0,01%
Produits de consommation non durables0,01%
Commerce de détail0,01%
Services publics0,01%
Services Industriels0,01%
Technologie électronique0,00%
Divers0,00%
Obligations, Cash et Autres99,62%
Corporate96,76%
Fonds mutuel1,35%
cash0,94%
Gouvernement0,43%
Securitized0,05%
Divers0,03%
Rights & Warrants0,02%
Temporary0,01%
Structuré0,01%
Municipal0,00%
Répartition régionale des titres
1%0.3%63%29%0.1%4%
Amérique du Nord63,85%
Europe29,75%
Asie4,07%
Océanie1,97%
Amérique Latine0,27%
Moyen-Orient0,10%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux