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D-X BBG MSCI EUR GOV BOND 7-10 UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
—
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
—
Total des actions en circulation
—
Ratio des dépenses
0,29%

A propos de D-X BBG MSCI EUR GOV BOND 7-10 UCITS ETF


Émetteur
Intesa Sanpaolo SpA
Marque
Ailis
Page d'accueil
fideuramassetmanagement.ie
Date de création
23 sept. 2024
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 7-10 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273385

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,88%
cash0,12%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux