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UBS BBG EU LIQ CORP 1-5 SUST UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪41,96 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪10,81 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,86%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,04%
Total des actions en circulation
‪4,01 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de UBS BBG EU LIQ CORP 1-5 SUST UCITS ETF


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
31 mai 2018
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1805389258

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 14 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,18%
cash0,82%
Répartition régionale des titres
0.5%99%
Europe99,51%
Amérique du Nord0,49%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux