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SPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETF
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
126,52 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
15,71 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
A propos de SPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETF
Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0,60%
Page d'accueil
ssga.com
Date de création
15 nov. 2019
Indice suivi
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BK8JH525
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
97,65%
cash
1,18%
Divers
1,10%
Corporate
0,07%
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Actifs sous gestion (AUM)
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