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UBS MSCI EMERG MKTS SF UCITS ETF A-ACC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪93,64 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪2,06 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,03%
Total des actions en circulation
‪1,69 M‬
Ratio des dépenses
0,14%

A propos de UBS MSCI EMERG MKTS SF UCITS ETF A-ACC


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
27 avr. 2011
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI EM (Emerging Markets)
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3Z3FS74

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie de la santé
Commerce de détail
Actions94,80%
Services technologiques35,04%
Technologie de la santé19,92%
Commerce de détail10,62%
Technologie électronique9,27%
Services au consommateur8,88%
Biens de consommation durables6,33%
Transports4,75%
Obligations, Cash et Autres5,20%
Divers5,20%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
2%97%
Amérique du Nord97,24%
Amérique Latine2,76%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux