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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪95,93 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−68,75 K‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪3,27 M‬
Ratio des dépenses
0,47%

A propos de SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Page d'accueil
uk.spdrs.com
Date de création
14 juin 2019
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJL36X53

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 20 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement77,56%
Corporate22,32%
cash0,12%
Divers−0,00%
Répartition régionale des titres
0.2%10%10%14%6%26%30%
Asie30,41%
Moyen-Orient26,69%
Europe14,74%
Amérique Latine10,79%
Amérique du Nord10,42%
Afrique6,80%
Océanie0,15%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux