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SPDR BL EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,24 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−193,33 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
4,96%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪22,80 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de SPDR BL EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
13 mai 2011
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B4613386

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,45%
cash0,48%
Corporate0,07%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux