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ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,00 B‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪131,75 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,64%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%

A propos de ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,09%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
16 oct. 2013
Indice suivi
Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index - EUR
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BCRY6557

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,11%
Fonds mutuel1,89%
cash−0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux