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ISHARES DIVERS COMMODITY SWAP UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪328,85 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪30,77 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪11,60 M‬
Ratio des dépenses
0,46%

A propos de ISHARES DIVERS COMMODITY SWAP UCITS ETF


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
7 août 2007
Structure
Fonds indiciel allemand
Indice suivi
Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0728

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Marché large
Focus
Marché large
Niche
Optimisé
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 14 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Actions91,21%
Finance19,23%
Technologie de la santé15,92%
Biens de consommation durables9,90%
Technologie électronique7,50%
Communications6,75%
Services technologiques6,42%
Produits de consommation non durables6,06%
Services publics5,34%
Commerce de détail3,82%
Producteurs-fabricants2,62%
Services de Distribution2,05%
Transports1,91%
Industries de transformation1,80%
Services Industriels0,81%
Minéraux énergétiques0,71%
Services de santé0,15%
Minéraux non-énergétiques0,14%
Services Commerciaux0,09%
Obligations, Cash et Autres8,79%
cash8,79%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux