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ISHARES $ FLOATING RATE UCITS ETF USD
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
326.15 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−14.84 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
6.03%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.09%
A propos de ISHARES $ FLOATING RATE UCITS ETF USD
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.10%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
10 juil. 2017
Indice suivi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BZ048462
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 24 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Actions
0.17%
Services technologiques
0.17%
Obligations, Cash et Autres
99.83%
Corporate
74.45%
Gouvernement
22.75%
Fonds mutuel
1.32%
cash
1.16%
Securitized
0.15%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux