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FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,07 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪621,22 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%

A propos de FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF


Émetteur
Franklin Resources, Inc.
Marque
Franklin
Ratio des dépenses
0,19%
Date de création
25 juin 2019
Indice suivi
FTSE India 30/18 Capped Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BHZRQZ17

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 25 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Actions98,10%
Finance25,24%
Services technologiques12,87%
Minéraux énergétiques8,43%
Biens de consommation durables7,19%
Minéraux non-énergétiques6,07%
Produits de consommation non durables6,03%
Producteurs-fabricants5,57%
Services publics4,90%
Technologie de la santé4,85%
Communications2,96%
Industries de transformation2,78%
Transports2,74%
Services Industriels2,04%
Technologie électronique1,84%
Commerce de détail1,62%
Services de santé1,03%
Services au consommateur0,87%
Services Commerciaux0,58%
Services de Distribution0,48%
Obligations, Cash et Autres1,90%
cash1,77%
Temporary0,13%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux