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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪16,54 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−13,55 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,0010%
Total des actions en circulation
‪1,65 M‬
Ratio des dépenses
0,17%

A propos de UBS JPM EMU GOV ESG LIQ UCITS ETF EUR A


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
1 sept. 2020
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2194286006

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 4 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,13%
Corporate0,79%
cash0,09%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux