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SPDR BL GLOB AGGREGATE UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪386,24 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪40,91 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,82%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,0%

A propos de SPDR BL GLOB AGGREGATE UCITS ETF


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0,10%
Page d'accueil
Date de création
26 janv. 2018
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B43QJJ40

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Securitized
Actions0,07%
Gouvernement0,04%
Finance0,02%
Services publics0,01%
Communications0,00%
Minéraux énergétiques0,00%
Obligations, Cash et Autres99,93%
Gouvernement65,66%
Corporate21,73%
Securitized11,20%
cash1,31%
Agence0,14%
Municipal0,11%
Divers−0,21%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux