SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST)

SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST)

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪377,75 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪51,61 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,44%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,02%

A propos de SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST)


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0,10%
Page d'accueil
Date de création
23 mai 2011
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B3S5XW04

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 16 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions0,18%
Gouvernement0,18%
Obligations, Cash et Autres99,82%
Gouvernement99,72%
cash0,10%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux