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ISHARES IBONDS 28 CRP EUR DS UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪999,81 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪758,19 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,48%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%

A propos de ISHARES IBONDS 28 CRP EUR DS UCITS ETF


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,12%
Page d'accueil
Date de création
9 août 2023
Indice suivi
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE000264WWY0

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Échéance des obligations
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,59%
Finance0,39%
Communications0,20%
Obligations, Cash et Autres99,41%
Corporate99,11%
Fonds mutuel0,31%
cash−0,01%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux