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JPMORGAN USD ULT SHORT INC UCITS ETF ACCJJ

JPMORGAN USD ULT SHORT INC UCITS ETF ACC

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪496,89 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪336,79 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪4,20 M‬
Ratio des dépenses
0,18%

A propos de JPMORGAN USD ULT SHORT INC UCITS ETF ACC


Émetteur
JP Morgan Chase
Marque
JPMorgan
Page d'accueil
am.jpmorgan.com
Date de création
3 avr. 2019
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BG8BCY43

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 28 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
cash
Actions0,10%
Finance0,10%
Obligations, Cash et Autres99,90%
Corporate80,67%
cash17,89%
Gouvernement0,76%
Securitized0,58%
Répartition régionale des titres
2%67%23%5%
Amérique du Nord67,77%
Europe23,83%
Asie5,93%
Océanie2,47%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
U.S. Dollar
17,89%
C
CORPORATE BOND
9,01%
A
ABN AMRO Bank N.V. 6.339% 18-SEP-2027
1,09%
N
NTT Finance Corporation 1.162% 03-APR-2026
1,09%
E
ERP Operating Limited Partnership 0.0% 03-MAR-2025
0,95%
V
Ventas Realty Limited Partnership 0.0% 03-MAR-2025
0,95%
D
Dow Chemical Company 0.0% 03-MAR-2025
0,95%
M
Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.0% 13-MAR-2025
0,95%
M
Mid-America Apartments, L.P. 0.0% 24-MAR-2025
0,82%
B
Bank of Nova Scotia 5.45% 12-JUN-2025
0,80%
Top 10 en poids34,51%
357 total des avoirs

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux