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UBS SUST DEVEL BANK BOND UCITS ETF USD A

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪666,89 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪64,72 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪56,62 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de UBS SUST DEVEL BANK BOND UCITS ETF USD A


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
8 nov. 2018
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211215

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 14 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,74%
cash0,26%
Répartition régionale des titres
0.8%50%8%15%24%
Amérique du Nord50,44%
Asie24,65%
Afrique15,65%
Europe8,48%
Amérique Latine0,78%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux