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UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪731,93 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−73,29 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪75,13 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
30 avr. 2019
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1852211991

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 9 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,41%
cash0,59%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux