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ISHARES ESSENTIAL METALS PROD UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪20,36 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪15,33 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,1%

A propos de ISHARES ESSENTIAL METALS PROD UCITS ETF


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,55%
Page d'accueil
Date de création
18 oct. 2023
Indice suivi
S&P Global Essential Metals Producers Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE000ROSD5J6

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Matériaux
Niche
Mines et métaux spéciaux
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 22 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Industries de transformation
Actions99,77%
Minéraux non-énergétiques85,80%
Industries de transformation11,13%
Producteurs-fabricants0,92%
Services de Distribution0,70%
Technologie électronique0,65%
Obligations, Cash et Autres0,23%
cash0,81%
Divers−0,58%
Répartition régionale des titres
17%1%43%17%4%15%
Amérique du Nord43,28%
Océanie17,32%
Europe17,16%
Asie15,34%
Afrique5,00%
Amérique Latine1,92%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux