INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)

INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪292,69 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪66,46 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
7,37%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪5,30 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
15 mai 2013
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Morningstar MLP Composite Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Distributions
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services Industriels
Services de Distribution
Divers
Minéraux énergétiques
Actions100,00%
Services Industriels50,64%
Services de Distribution15,37%
Divers14,20%
Minéraux énergétiques10,37%
Services publics5,05%
Industries de transformation4,38%
Obligations, Cash et Autres0,00%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux