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INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
38,50 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
15,32 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
4,55%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
A propos de INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST
Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0,28%
Page d'accueil
etf.invesco.com
Date de création
10 févr. 2021
Indice suivi
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BNG70R26
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, autorités locales/municipales
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 17 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Municipal
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Municipal
99,94%
cash
0,06%
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Dividendes
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Actifs sous gestion (AUM)
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