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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪38,50 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪15,32 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
4,55%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0,28%
Page d'accueil
Date de création
10 févr. 2021
Indice suivi
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BNG70R26

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, autorités locales/municipales
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 17 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Municipal
Obligations, Cash et Autres100,00%
Municipal99,94%
cash0,06%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux