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PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪706,88 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−300,73 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,19%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%
Total des actions en circulation
‪7,18 M‬
Ratio des dépenses
0,19%

A propos de PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF


Émetteur
Allianz SE
Marque
PIMCO
Page d'accueil
pimco.co.uk/en-gb/investments/etf/euro-short-maturity-ucits-etf/eur-inc
Date de création
11 janv. 2011
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B5ZR2157

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 11 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Securitized
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate53,53%
Securitized27,93%
Gouvernement14,61%
cash3,56%
Divers0,37%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux