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UBS BBG USD EM MKT SOV UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪81,02 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−17,18 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
7,98%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪9,10 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de UBS BBG USD EM MKT SOV UCITS ETF


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
29 janv. 2016
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516050

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 19 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement78,28%
Corporate21,33%
cash0,39%
Répartition régionale des titres
0.1%32%6%17%16%4%21%
Amérique Latine32,30%
Asie21,96%
Europe17,74%
Afrique16,58%
Amérique du Nord6,37%
Moyen-Orient4,96%
Océanie0,08%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux