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FRANKLIN EURO IG CORPORATE UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪9,46 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪945,10 K‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,64%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,10%

A propos de FRANKLIN EURO IG CORPORATE UCITS ETF


Émetteur
Franklin Resources, Inc.
Marque
Franklin
Ratio des dépenses
0,20%
Date de création
31 oct. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
IE000H0TSO96

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions1,09%
Finance1,09%
Obligations, Cash et Autres98,91%
Corporate93,91%
cash3,95%
Gouvernement1,05%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux