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ISHARES JP MOR EM LOC GOV BOND UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,59 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−1,70 B‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
5,62%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%

A propos de ISHARES JP MOR EM LOC GOV BOND UCITS ETF


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,50%
Page d'accueil
Date de création
20 juin 2011
Indice suivi
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B5M4WH52

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,23%
cash0,45%
Corporate0,27%
Divers0,05%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux