AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EURAMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EURAMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR

AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪881,83 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−109,22 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,31%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,3%
Total des actions en circulation
‪3,08 M‬
Ratio des dépenses
0,07%

A propos de AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR


Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
Date de création
19 août 2013
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
S&P 500
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0959211243

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Couverture des risques de change, Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 mars 2025
Type d'exposition
Actions
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Commerce de détail
Actions100,00%
Technologie électronique21,71%
Services technologiques20,87%
Finance12,49%
Commerce de détail11,01%
Technologie de la santé9,87%
Produits de consommation non durables2,95%
Services au consommateur2,84%
Services Commerciaux2,59%
Services Industriels2,41%
Transports2,24%
Producteurs-fabricants2,11%
Minéraux énergétiques2,07%
Biens de consommation durables1,93%
Communications1,54%
Services publics1,36%
Minéraux non-énergétiques0,54%
Services de santé0,50%
Industries de transformation0,47%
Services de Distribution0,45%
Divers0,03%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
0.1%93%6%0.3%0%
Amérique du Nord93,44%
Europe6,12%
Moyen-Orient0,28%
Amérique Latine0,13%
Asie0,02%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux