AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EURAMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EURAMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR

AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪891,24 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−169,20 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,33%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,01%
Total des actions en circulation
‪3,08 M‬
Ratio des dépenses
0,07%

A propos de AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR


Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
Date de création
19 août 2013
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
S&P 500
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0959211243

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Couverture des risques de change, Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 mars 2025
Type d'exposition
Actions
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Commerce de détail
Actions100,00%
Technologie électronique22,02%
Services technologiques19,35%
Finance13,12%
Commerce de détail11,13%
Technologie de la santé9,66%
Produits de consommation non durables2,86%
Services Commerciaux2,67%
Producteurs-fabricants2,53%
Services au consommateur2,52%
Services Industriels2,40%
Transports2,31%
Minéraux énergétiques2,14%
Biens de consommation durables2,00%
Communications1,62%
Services publics1,59%
Minéraux non-énergétiques0,72%
Services de Distribution0,51%
Industries de transformation0,51%
Services de santé0,31%
Divers0,03%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
0.1%93%6%0.3%0%
Amérique du Nord93,07%
Europe6,48%
Moyen-Orient0,29%
Amérique Latine0,14%
Asie0,02%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux