UBS BBG EU 1-10Y TREA UCITS ETFUBS BBG EU 1-10Y TREA UCITS ETFUBS BBG EU 1-10Y TREA UCITS ETF

UBS BBG EU 1-10Y TREA UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪942,34 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪461,01 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,55%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪79,67 M‬
Ratio des dépenses
0,10%

A propos de UBS BBG EU 1-10Y TREA UCITS ETF


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
29 nov. 2013
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury (1-10 Y)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0969639128

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions0,39%
Gouvernement0,39%
Obligations, Cash et Autres99,61%
Gouvernement99,50%
cash0,11%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux