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VANECK IBOXX EUR SOV 1-10 UCITS ETFVANECK IBOXX EUR SOV 1-10 UCITS ETFVANECK IBOXX EUR SOV 1-10 UCITS ETF

VANECK IBOXX EUR SOV 1-10 UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪30,26 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪4,32 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,68%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,06%
Total des actions en circulation
‪2,43 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de VANECK IBOXX EUR SOV 1-10 UCITS ETF


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Page d'accueil
vaneck.com
Date de création
14 avr. 2011
Structure
SICAV Néerlandaise
Indice suivi
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690254

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement96,79%
Corporate2,84%
cash0,37%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux