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AMUNDI JPN TOPIX UCITS ETF DAILY HED EUR

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪209,58 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−158,11 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,4%
Total des actions en circulation
‪531,06 K‬
Ratio des dépenses
0,48%

A propos de AMUNDI JPN TOPIX UCITS ETF DAILY HED EUR


Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
Date de création
18 avr. 2018
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
TOPIX Daily Hedged to EUR Index - EUR
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1681037864

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Commerce de détail
Actions92,02%
Finance19,25%
Services technologiques18,40%
Commerce de détail13,57%
Technologie de la santé8,38%
Technologie électronique8,30%
Services au consommateur6,44%
Minéraux énergétiques5,79%
Services Commerciaux3,19%
Produits de consommation non durables3,13%
Biens de consommation durables2,93%
Services publics1,98%
Services de santé0,43%
Communications0,20%
Services de Distribution0,02%
Obligations, Cash et Autres7,98%
Temporary7,98%
Répartition régionale des titres
85%14%
Amérique du Nord85,45%
Europe14,55%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux