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SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
344,44 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−114,05 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,99%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
A propos de SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF
Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0,15%
Page d'accueil
fr.spdrs.com
Date de création
3 juin 2011
Indice suivi
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B44CND37
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 9 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,83%
cash
0,17%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux