AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DISTAA

AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST

95,00EURD
−0,08−0,08%
À la date d'aujourd'hui, le 12:32 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪144,28 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−3,97 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,43%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%

A propos de AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST


Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Ratio des dépenses
0,07%
Page d'accueil
Date de création
13 oct. 2016
Indice suivi
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1407887162

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 17 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027
1,71%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026
1,66%
U
United States Treasury Notes 4.375% 31-JUL-2026
1,65%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026
1,64%
U
United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026
1,64%
U
United States Treasury Notes 3.75% 31-AUG-2026
1,63%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026
1,63%
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026
1,62%
U
United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2026
1,61%
U
United States Treasury Notes 4.5% 31-MAR-2026
1,57%
Top 10 en poids16,36%
97 total des avoirs

Dividendes


Déc '20
Juill '21
Déc '21
Juill '22
Déc '22
Déc '23
Déc '24
‪0,00‬
‪0,60‬
‪1,20‬
‪1,80‬
‪2,40‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
10/12/2024
09/12/2024
13/12/2024
2,285
Annuelle
12/12/2023
13/12/2023
15/12/2023
1,595
Annuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux