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AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST
US13
Euronext Milan
US13
Euronext Milan
US13
Euronext Milan
US13
Euronext Milan
Marché ouvert
Marché ouvert
95,00
EUR
D
−0,08
−0,08%
À la date d'aujourd'hui, le 12:32 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
144,28 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−3,97 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,43%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
A propos de AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST
Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Ratio des dépenses
0,07%
Page d'accueil
amundietf.lu
Date de création
13 oct. 2016
Indice suivi
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1407887162
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 17 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
100,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027
1,71%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026
1,66%
U
United States Treasury Notes 4.375% 31-JUL-2026
1,65%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026
1,64%
U
United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026
1,64%
U
United States Treasury Notes 3.75% 31-AUG-2026
1,63%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026
1,63%
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026
1,62%
U
United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2026
1,61%
U
United States Treasury Notes 4.5% 31-MAR-2026
1,57%
Top 10 en poids
16,36%
97 total des avoirs
Dividendes
Déc '20
Juill '21
Déc '21
Juill '22
Déc '22
Déc '23
Déc '24
0,00
0,60
1,20
1,80
2,40
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
10/12/2024
09/12/2024
13/12/2024
2,285
Annuelle
12/12/2023
13/12/2023
15/12/2023
1,595
Annuelle
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y