UBS MSCI USA EUR HEDGED UCITS ETF A-ACCUU

UBS MSCI USA EUR HEDGED UCITS ETF A-ACC

43,805EURD
−0,850−1,90%
À la clôture de 7 mars, 16:51 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪297,49 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−66,56 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,002%
Total des actions en circulation
‪6,60 M‬
Ratio des dépenses
0,10%

A propos de UBS MSCI USA EUR HEDGED UCITS ETF A-ACC


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
30 sept. 2013
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI USA 100% Hedged to EUR Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BD4TYG73

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 mars 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions99,90%
Technologie électronique20,64%
Services technologiques20,07%
Finance13,53%
Technologie de la santé8,77%
Commerce de détail8,36%
Produits de consommation non durables3,98%
Services au consommateur3,21%
Producteurs-fabricants3,15%
Services Commerciaux3,09%
Minéraux énergétiques2,47%
Services publics2,41%
Biens de consommation durables2,10%
Services de santé1,59%
Industries de transformation1,59%
Transports1,49%
Services Industriels1,11%
Communications1,02%
Services de Distribution0,69%
Minéraux non-énergétiques0,57%
Divers0,05%
Obligations, Cash et Autres0,10%
cash0,10%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
0.2%97%2%
Amérique du Nord97,31%
Europe2,51%
Amérique Latine0,18%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
A
Apple Inc.AAPL
6,99%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,45%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,35%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,78%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,79%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,91%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,64%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,63%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,60%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
1,46%
Top 10 en poids32,59%
580 total des avoirs

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux