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UBS BBG US 10+Y TR UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪21,61 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−3,26 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,41%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,6%

A propos de UBS BBG US 10+Y TR UCITS ETF


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0,07%
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
30 sept. 2016
Indice suivi
Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - GBP - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1459800113

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 22 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement93,57%
cash6,43%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux