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UBS BBG US 10+Y TR UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪17,62 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪7,06 K‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
4,34%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,5%
Total des actions en circulation
‪2,82 M‬
Ratio des dépenses
0,07%

A propos de UBS BBG US 10+Y TR UCITS ETF


Émetteur
UBS GROUP N
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
30 sept. 2016
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - GBP - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459800113

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 21 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,02%
cash0,98%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux