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INVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,66 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−689,11 K‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
5,00%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,8%
Total des actions en circulation
‪269,91 K‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de INVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETF


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
etf.invesco.com
Date de création
3 oct. 2018
Indice suivi
ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BG21M733

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, préférés
Focus
Crédit global
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 17 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Corporate
Actions57,74%
Finance54,27%
Services publics1,40%
Communications0,93%
Services de Distribution0,66%
Transports0,19%
Gouvernement0,19%
Technologie électronique0,10%
Obligations, Cash et Autres42,26%
Corporate40,60%
Structuré0,70%
Divers0,45%
cash0,29%
Municipal0,21%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux