XTRACKERS II EUROZ GOVT 5-7 UCITS ETFXTRACKERS II EUROZ GOVT 5-7 UCITS ETFXTRACKERS II EUROZ GOVT 5-7 UCITS ETF

XTRACKERS II EUROZ GOVT 5-7 UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,31 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪687,10 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪5,76 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de XTRACKERS II EUROZ GOVT 5-7 UCITS ETF


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
30 mai 2007
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0290357176

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Libellé/e en euros

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,03%
cash−0,03%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux