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XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪77,13 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪50,54 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,61%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,12%
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
8 nov. 2023
Indice suivi
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
LU2673523218

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 9 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,23%
cash0,67%
Fonds mutuel0,11%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux