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XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪82,55 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪49,77 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,61%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪3,18 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
8 nov. 2023
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523218

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,61%
Fonds mutuel0,35%
cash0,03%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux