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L&G CORPORATE BOND EX-BANKS HIGHER RATINGS 0-2Y UCITS ETF EUR HL&G CORPORATE BOND EX-BANKS HIGHER RATINGS 0-2Y UCITS ETF EUR HL&G CORPORATE BOND EX-BANKS HIGHER RATINGS 0-2Y UCITS ETF EUR H

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪59,49 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪50,06 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,05%
Total des actions en circulation
‪5,88 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de L&G CORPORATE BOND EX-BANKS HIGHER RATINGS 0-2Y UCITS ETF EUR H


Émetteur
LEGAL & GENERAL GROUP ORD GBP0.025
Marque
L&G
Page d'accueil
fundcentres.lgim.com
Date de création
17 oct. 2024
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000YMQ2SC9

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 4 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,14%
Divers0,87%
cash−0,01%
Répartition régionale des titres
1%71%24%3%
Amérique du Nord71,73%
Europe24,05%
Asie3,20%
Océanie1,02%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux